1 / 26

ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว

www.gfmis.go.th. กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th. ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว. วันที่ 21-22 มกราคม 2548. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. การเตรียมการ - เจ้าของงบประมาณ. บันทึกการสำรองเงินเพื่อการเบิกแทน (FMX1) ใน ระบบ GFMIS

sabine
Download Presentation

ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. www.gfmis.go.th กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว วันที่ 21-22 มกราคม 2548

  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3. การเตรียมการ-เจ้าของงบประมาณ • บันทึกการสำรองเงินเพื่อการเบิกแทน(FMX1) ใน • ระบบGFMIS • งบประมาณที่เบิกแทนเป็นของเจ้าของงบประมาณที่ส่วนกลางทั้งหมด ไม่ต้องจัดสรรลงจังหวัด • ได้เลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ • 1 เลขที่เอกสารสำรองเงินต่อ 1 แหล่งเงิน 1 รหัสงบประมาณ และ 1 หน่วยเบิกจ่ายของผู้เบิกแทน • ส่ง แบบแจ้งการเบิกงบประมาณแทนกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ผู้เบิกแทน

  4. การเตรียมการ-เจ้าของงบประมาณ เลขที่เอกสารสำรองเงินในกรณีต่างๆ • กรณีสำรองเงินเพื่อเบิกแทนกัน (งบประมาณปีปัจจุบัน)ได้เลขที่เอกสารเบิกแทนจากระบบ (เลขที่เอกสาร 6 หลัก 8XXXXX) • 2. กรณีข้อมูลยกยอดเงินกันเหลื่อมปีกรณีเบิกแทนกัน • ไม่ต้องบันทึกการสำรองเงินเพื่อการเบิกแทน(FMX1) ในระบบGFMIS • นำเลขที่ใบกันเงินใหม่จาก Web (เลขที่เอกสาร 6 หลัก 8XXXXX)ไปใช้ 3. กรณีข้อมูลยกยอดเงินกันเหลื่อมปีไปให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนในปีปัจจุบัน - ไม่ต้องบันทึกการสำรองเงินเพื่อการเบิกแทน(FMX1) ในระบบGFMIS - เปลี่ยนเลขที่เอกสารใบกันเงินใหม่จาก WebCXXXXXXX ให้สามารถเบิกแทนได้ โดยบันทึกใน Transaction code ZSUB

  5. การเตรียมการ-เจ้าของงบประมาณ เลขที่เอกสารสำรองเงินในกรณีต่างๆ 4. กรณีกันเงินเหลื่อมปีของการเบิกแทนกัน-ปีงบประมาณปัจจุบัน - ณ สิ้นปีงบประมาณ 2548 บันทึกใน Transaction code ZSUB โดยอ้างเลขที่เอกสารสำรองเงินการเบิกแทนกัน ( 6 หลักเดิม 8XXXXXX) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้เลขที่เอกสารสำรองเงินใหม่เป็น YY8XXXXX (8 หลัก) เช่น จาก 8000001 เป็น 498000001

  6. การเตรียมการ - ผู้เบิกแทน • เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจประเภทกระแสรายวัน • 1 บัญชี เพื่อรับเงินจากการเบิกงบประมาณแทนกัน • ส่งแบบแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆให้เจ้าของงบประมาณ เพื่อใช้ • ในการขออนุมัติผู้ขาย • รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าของงบประมาณ

  7. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย เจ้าของงบประมาณ • รับ แบบแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและ • หลักฐานจากผู้เบิกแทน • สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (XK01) • (ตามหน่วยเบิกจ่ายของผู้เบิกแทน ใช้รหัส V) • ส่ง แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อขออนุมัติและยืนยันผู้ขายและ แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อขอเพิ่มเลขที่บัญชีเงินฝากพร้อมหลักฐานให้กรมบัญชีกลางอนุมัติผู้ขาย

  8. เจ้าของงบประมาณ – ส่งให้กรมบัญชีกลาง

  9. เจ้าของงบประมาณ – ส่งให้กรมบัญชีกลาง

  10. การก่อหนี้ผูกพัน ผู้เบิกแทน • ก่อหนี้ผูกพัน/ทำสัญญากับคู่สัญญาตามปกติ • - บันทึกการควบคุมในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย หมายเหตุ 1.เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการเบิกแทน จะเก็บไว้ ที่ผู้เบิกแทน 2.ผู้เบิกแทนต้องบันทึกเลขที่ได้จากระบบ GFMIS (Document Number) ในช่องเลขที่เอกสารเสมอเพื่อใช้ตรวจสอบกับรายการขอเบิกกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ (ผู้เบิกแทนจะได้รับแจ้งเลขที่เอกสาร GFMIS จากเจ้าของงบประมาณ )

  11. การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงิน ผู้เบิกแทน • บันทึกข้อมูลการเบิกในแบบฟอร์มขอเบิกแทน ขบ.04 • ไม่ต้อง Encrypt File • บันทึกการควบคุมในทะเบียนคุมการเบิกงบประมาณแทนกัน • ส่งข้อมูลให้เจ้าของงบประมาณ (Email/Diskette)

  12. การรับข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินและนำเข้าการรับข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินและนำเข้า เจ้าของงบประมาณ • รับข้อมูลจากผู้เบิกแทน (แบบฟอร์มขบ.04) • ตรวจสอบและ Encrypt File • นำส่งข้อมูลผ่าน Excel Loader เข้าระบบ • บันทึกการควบคุมในทะเบียนคุมการเบิกงบประมาณแทนกัน • (แยกตามหน่วยเบิกแทน) • แจ้งเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ได้จากระบบให้ผู้เบิกแทนทราบ

  13. การรับข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินและนำเข้าการรับข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินและนำเข้า เจ้าของงบประมาณ กรณีเจ้าของงบประมาณไม่ใช่หน่วยนำร่อง ให้แจ้งเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ได้จากระบบ GFMIS ให้กรมบัญชีกลางส่วนเบิกจ่าย1-5 ที่ดูแลหน่วยงานทราบ เพื่อทำการอนุมัติรายการ

  14. การจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง • อนุมัติรายการและจ่ายเงินตามกระบวนงานปกติ • จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เบิกแทน

  15. การเรียกดูสถานะขอเบิกการเรียกดูสถานะขอเบิก เจ้าของงบประมาณ • เรียกรายงาน FBL1N-รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย เพื่อดูสถานะการจ่ายเงิน (หมายเหตุ : การตั้งเบิกและการจ่ายเงินเข้าบัญชี เงินฝากผู้เบิกแทน จะบันทึกบัญชีเหมือนกับวิธีการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย ซึ่งเจ้าของงบประมาณ ไม่ต้องบันทึกรายการจ่ายเงินต่อ (ZF_53_PM) ในระบบอีก)

  16. การรับเงิน ผู้เบิกแทน • รับแจ้งเลขที่เอกสารตั้งเบิก/บันทึกทะเบียนคุมการเบิกงบประมาณแทนกัน • เมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วจึงจะสามารถ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ผู้รับเงินต่อไปทั้งนี้ • เมื่อได้รับเงิน ให้บันทึกรายการในระบบ GFMIS ด้วย • ZRP_RE หรือ Excel Loader บช.01 • Dr. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604 • Cr. เงินรับฝากอื่น-2111030199 • แหล่งเงิน – 4839000-เงินรับฝาก

  17. การรับเงิน ผู้เบิกแทน • เมื่อจ่ายเงินต่อให้ผู้รับเงิน • ให้บันทึกรายการในระบบ GFMIS ด้วย • ZF_02_PP หรือ Excel Loader แบบฟอร์ม บช.01 • Dr. เงินรับฝากอื่น-2111030199 • Cr. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604 • แหล่งเงิน – 4839000-เงินรับฝาก

  18. กรณีเบิกเกินส่งคืน ผู้เบิกแทน • เมื่อจ่ายเงินไม่หมดและต้องส่งเงินคืนให้เจ้าของงบประมาณให้โอนเงินส่วนที่เหลือคืนเจ้าของงบประมาณ • และ บันทึกรายการในระบบ GFMIS ด้วย ZF_02_PP หรือ Excel Loader แบบฟอร์ม บช.01 ประเภทเอกสาร PP • Dr. เงินรับฝากอื่น-2111030199 • Cr. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 1101020604 • แหล่งเงิน – 4839000-เงินรับฝาก

  19. กรณีเบิกเกินส่งคืน เจ้าของงบประมาณ • เมื่อได้รับโอนเงินส่วนที่เหลือจากผู้เบิกแทนให้บันทึกรายการ • ในระบบ GFMISดังนี้ • 1. ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ZGL_JE1(บช.01 ประเภทเอกสาร JE) • Dr. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน-1103020110 • Cr. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง-2116010104 • การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสารตั้งเบิก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย • YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ

  20. กรณีเบิกเกินส่งคืน เจ้าของงบประมาณ 2 . บันทึกรายการรับเงิน ZGL_JE2 (บช.01 ประเภทเอกสาร JE) Dr. เงินสดในมือ-1101010101 Cr. ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน-1103020110 การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสารตั้งเบิก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ 3. บันทึกรายการนำส่งเงิน ZRP_R6 (นส.02) Dr. พักเงินฝากคลัง -1101020XXX Cr. เงินสดในมือ-1101010101 การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสารรับเงิน + บรรทัดรายการ YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ

  21. กรณีเบิกเกินส่งคืน เจ้าของงบประมาณ 4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ZGL_JE3 (บช.04 ประเภทเอกสาร JE) Dr. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง-2116010104 Cr. ค่าใช้จ่าย -XXXXXXXXXX การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสารตั้งเบิก + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ 5. จับคู่เคลียร์รายการ ลูกหนี้เบิกเกินจ่ายคืน (JE1 - JE2) จับคู่เคลียร์รายการ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (JE1 – JE3)

More Related