710 likes | 820 Views
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013. Finanční modul. Přednáší: Ondřej Suk. Osnova. Práce s databází (obecné) Párování v bance Zápočty Číselník klientů (obecné) Ověření spolehlivosti plátce Prohlížení knih Importy vylepšených šablon sestav. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013. Práce s databází.
E N D
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Finanční modul Přednáší: Ondřej Suk
Osnova • Práce s databází (obecné) • Párování v bance • Zápočty • Číselník klientů (obecné) • Ověření spolehlivosti plátce • Prohlížení knih • Importy vylepšených šablon sestav
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Práce s databází
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Urychlení aktualizace Aktualizace pouze vybraných databází
Aktualizace vybraných databází Nastavení: • Založte skupinu firem v *9804 • Do skupiny vložte firmy, které chcete aktualizovat
Aktualizace vybraných databází Použití: • Spusťte aktualizaci běžným způsobem • Zhruba v polovině budete dotázáni na výběr databází pro aktualizaci. • Zatrhněte systémové databáze. • Klepněte pravou myší na „Přístupné firemní databáze“. • Vyberte skupinu firem, kterou chcete aktualizovat.
Aktualizace vybraných databází • Podrobně popsáno v návodu +1299
Jednorázový výběr databází • Alternativa – jednorázový výběr firem
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Automatické párování *1004 Zpracování bankovních výpisů
Automatické párování banky • Funguje pouze u elektronicky načtených výpisů. • Vyvoláte stiskem tlačítka Párovat v *1004. • Párování se skládá ze dvou částí: • Párování úhrad • Párování dle uživatelského číselníku
Párování úhrad • Řízeno programem. • Částečně je možné ovlivnit v šabloně. • Nastavení šablony pořízení v aplikaci *1004na záložce Ostatní.
Párování úhrad – kreditní strana ---ano ------------celá ------------plný
Párování úhrad – debetní strana • Bankovní příkaz (ideální stav) ------ne -------ne Více nezpracovaných výpisů se stejnými údaji (částka, VS, BÚ)
Párování číselníkem • Pokud se nespáruje automaticky programově. • Na použití číselníku jste při párování vždy dotázáni. • Číselník si definuje uživatel v *8401. • Nastavení mají pořadí = nižší má přednost.
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Bankovní výpisy Pořízení předpisu dokladu přímo z banky.
Vytvoření předpisu z banky • V aplikaci *1004 tlačítkem Zápis.dokl. • Závazek nebo pohledávku (včetně záloh). • Šablonu pořízení lze vybrat • Ručně po otevření okna pořízení dokladu. • Dopředu nastavit v šabloně výpisu.
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Bankovní výpisy Načtení bankovního AVÍZA
Načtení bankovního Avíza • Na výpisu je položka, která hradí více faktur. • Možnosti řešení • Rozpad – malý počet položek položek • Načtení Avíza – pro velký počet položek • Odběratel dodá soubor s rozpisem plateb.
Načtení bankovního Avíza Které formáty Avíza jsou podporovány? • Tabulka, kterou lze otevřít v Excelu. • Importní formáty jsou řešeny na objednávku. • Cena 1000 – 3000 Kč, závisí na složitosti. Kde se ve WinFASu nastavuje? • Nikde, je součástí programu. • Vaší se na licenci vaší firmy.
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Úhrady zápočtem
Úhrady zápočtem • Vylepšený filtr nabízení dokladů. • Nabízení dokladů dle typu úhrady: • Všechny nezaplacené (současné). • Pouze zápočtem. • Vše mimo pokladnou.
Úhrady zápočtem - předpis Doklad předpisu
Úhrady zápočtem - zápočet • Nastavuje se v šabloně pořízení *1021 Šablona zápočtu
Úhrada zápočtem – data k záp. Doklady vhodné pro zápočet
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Jednostranný zápočet
Tisk jednostranného zápočtu • Sestava je shodná s normálním zápočtem. • V sestavě se vybírá jiný formulář. • Je možné nastavit i do šablony.
Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Číselník klientů
Pořízení klienta Klienta je možné načíst z rejstříku ARES. Co je to ARES? • Administrativní rejstřík ekonomických subjektů. • Provozuje a spravuje MF ČR. Koho najdu v ARES? • Pouze české ekonomické subjekty. • Všechny právní formy (živnostníci, s.r.o., a.s., …)
Čekat… Čekat.. Čekat.
Co se načte z ARESu • Název a adresa společnosti. • Registrace firmy v Obchodním rejstříku. • Statutární orgány. • Číslo finančního úřadu. • Kód právní formy (s.r.o., a.s., …). • Plátce / neplátce DPH. • Registrace pod skupinové DIČ.(pojišťovny, banky, operátoři, …) • PozorNeproběhne ověření spolehlivosti plátce.
Limity plnění číselníků z ARES • Omezení počtu dotazů / den (z jedné IP adresy). • 1000 dotazů v době od 8:00 do 18:00 • 5000 dotazů v době od 18:00 od 8:00 • Při překročení limitu hrozí trvalé zablokování. • To je důvod, proč není ve WinFASu k dispozici hromadné plnění klientů z ARES.