1 / 71

Finanční modul

Skalský Dvůr 25.-26.11.2013. Finanční modul. Přednáší: Ondřej Suk. Osnova. Práce s databází (obecné) Párování v bance Zápočty Číselník klientů (obecné) Ověření spolehlivosti plátce Prohlížení knih Importy vylepšených šablon sestav. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013. Práce s databází.

sine
Download Presentation

Finanční modul

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Finanční modul Přednáší: Ondřej Suk

  2. Osnova • Práce s databází (obecné) • Párování v bance • Zápočty • Číselník klientů (obecné) • Ověření spolehlivosti plátce • Prohlížení knih • Importy vylepšených šablon sestav

  3. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Práce s databází

  4. Uzamčení firmy jen pro čtení

  5. Uzamčení firmy jen pro čtení

  6. Uzamčení firmy jen pro čtení

  7. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Urychlení aktualizace Aktualizace pouze vybraných databází

  8. Aktualizace vybraných databází Nastavení: • Založte skupinu firem v *9804 • Do skupiny vložte firmy, které chcete aktualizovat

  9. pouzivane_firmy

  10. Aktualizace vybraných databází Použití: • Spusťte aktualizaci běžným způsobem • Zhruba v polovině budete dotázáni na výběr databází pro aktualizaci. • Zatrhněte systémové databáze. • Klepněte pravou myší na „Přístupné firemní databáze“. • Vyberte skupinu firem, kterou chcete aktualizovat.

  11. pouzivane_firmy

  12. Aktualizace vybraných databází • Podrobně popsáno v návodu +1299

  13. Jednorázový výběr databází • Alternativa – jednorázový výběr firem

  14. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Automatické párování *1004 Zpracování bankovních výpisů

  15. Automatické párování banky • Funguje pouze u elektronicky načtených výpisů. • Vyvoláte stiskem tlačítka Párovat v *1004. • Párování se skládá ze dvou částí: • Párování úhrad • Párování dle uživatelského číselníku

  16. Párování úhrad • Řízeno programem. • Částečně je možné ovlivnit v šabloně. • Nastavení šablony pořízení v aplikaci *1004na záložce Ostatní.

  17. Párování úhrad – kreditní strana ---ano ------------celá ------------plný

  18. Párování úhrad – debetní strana • Bankovní příkaz (ideální stav) ------ne -------ne Více nezpracovaných výpisů se stejnými údaji (částka, VS, BÚ)

  19. Párování číselníkem • Pokud se nespáruje automaticky programově. • Na použití číselníku jste při párování vždy dotázáni. • Číselník si definuje uživatel v *8401. • Nastavení mají pořadí = nižší má přednost.

  20. *8502

  21. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Bankovní výpisy Pořízení předpisu dokladu přímo z banky.

  22. Vytvoření předpisu z banky • V aplikaci *1004 tlačítkem Zápis.dokl. • Závazek nebo pohledávku (včetně záloh). • Šablonu pořízení lze vybrat • Ručně po otevření okna pořízení dokladu. • Dopředu nastavit v šabloně výpisu.

  23. Aplikace *1001 Závazky

  24. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Bankovní výpisy Načtení bankovního AVÍZA

  25. Načtení bankovního Avíza • Na výpisu je položka, která hradí více faktur. • Možnosti řešení • Rozpad – malý počet položek položek • Načtení Avíza – pro velký počet položek • Odběratel dodá soubor s rozpisem plateb.

  26. Načtení bankovního Avíza Které formáty Avíza jsou podporovány? • Tabulka, kterou lze otevřít v Excelu. • Importní formáty jsou řešeny na objednávku. • Cena 1000 – 3000 Kč, závisí na složitosti. Kde se ve WinFASu nastavuje? • Nikde, je součástí programu. • Vaší se na licenci vaší firmy.

  27. CTRL + C

  28. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Úhrady zápočtem

  29. Úhrady zápočtem • Vylepšený filtr nabízení dokladů. • Nabízení dokladů dle typu úhrady: • Všechny nezaplacené (současné). • Pouze zápočtem. • Vše mimo pokladnou.

  30. Úhrady zápočtem - předpis Doklad předpisu

  31. Úhrady zápočtem - zápočet • Nastavuje se v šabloně pořízení *1021 Šablona zápočtu

  32. Úhrada zápočtem – data k záp. Doklady vhodné pro zápočet

  33. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Jednostranný zápočet

  34. Tisk jednostranného zápočtu • Sestava je shodná s normálním zápočtem. • V sestavě se vybírá jiný formulář. • Je možné nastavit i do šablony.

  35. Tisk jednostranného zápočtu

  36. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 Číselník klientů

  37. Pořízení klienta Klienta je možné načíst z rejstříku ARES. Co je to ARES? • Administrativní rejstřík ekonomických subjektů. • Provozuje a spravuje MF ČR. Koho najdu v ARES? • Pouze české ekonomické subjekty. • Všechny právní formy (živnostníci, s.r.o., a.s., …)

  38. Čekat… Čekat.. Čekat.

  39. Co se načte z ARESu • Název a adresa společnosti. • Registrace firmy v Obchodním rejstříku. • Statutární orgány. • Číslo finančního úřadu. • Kód právní formy (s.r.o., a.s., …). • Plátce / neplátce DPH. • Registrace pod skupinové DIČ.(pojišťovny, banky, operátoři, …) • PozorNeproběhne ověření spolehlivosti plátce.

  40. Limity plnění číselníků z ARES • Omezení počtu dotazů / den (z jedné IP adresy). • 1000 dotazů v době od 8:00 do 18:00 • 5000 dotazů v době od 18:00 od 8:00 • Při překročení limitu hrozí trvalé zablokování. • To je důvod, proč není ve WinFASu k dispozici hromadné plnění klientů z ARES.

More Related