دورة التحليل الفني الاصدار الثالث

1. دورة التحليل الفنيالاصدار الثالث اعداد م/ ياســر قنــديل نوفمبر 2006

2. مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الاعزاء اقدم اليكم هذا العرض البسيط لبعض اساسيات التحليل الفني و الذي اراه لا غنى عنه اذا اردتم الاستثمار في البورصة ارجو ان ينال رضاكم و اطلب دعواتكم مع تحياتي م / ياســــر قنديل للاستفسار و الاستعلام E-mail yaskan1973@yahoo.com Mobile 0106173178 الاتصال يومي الاثنين و الثلاثاء من 9 الى 12 مساءا

3. اقسام الدورة • مقدمة - تعريف التحليل الفني - أدواته - الفارق بينه و بين التحليل الاساسي – انواع الشارتات – الترند . • خطوط الاتجاه – الدعم و المقاومة – نماذج الشارتات . • برامج التحليل الفني – الميتاستوك – خطوط الموفنج – المؤشرات . • الشموع اليابانيه – نسب فايبوناتشي - موجات اليوت . • الاستثمار – ادارة الاموال – ايقاف الخسارة .

4. الجزء الاول مقدمة - تعريف التحليل الفني - أدواته - الفارق بينه و بين التحليل الاساسي – انواع الشارتات – الترند .

5. راقب هذا الشارت جيدا هل تعرفه ؟؟؟؟؟؟؟

6. سلوك المجموعات و التفاؤل و التشاؤم الثقة الرضا الحذر القلق الاتجاه العاطفي يتبع اتجاه السعر عدم الاهتمام التشاؤم

7. الخوف و الطمع

8. معركة الثيران و الدببة

9. الدببة Bears سوق بياع bearish توقع و عمل على هبوط الاسعار الثيران Bulls سوق شراء bullish توقع و عمل على ارتفاع الاسعار الثيران و الدببة المباراة غير ثابتة الثور يتحول الى دب و الدب يتحول الى ثورالمهم ان تكون في الفريق الذي يفوز

10. فلوس و اعصاب مستثمر البورصة هي وقود المعركة

11. مقدمة • الاقتصاد و اسواق المال و علوم المستقبليات • اسواق المال و المجهول و المؤكد والاحتمالات • تشارلز داو و بداية التحليل الفني • نبوءات التحليل الفني هل تميل الى التحقق ذاتي • التحليل الفني هل يمكن تعلمه ذاتيا

12. تعريف التحليل الفني Studying of market psychology to identify future change in trends this study is made through the use of charts هو دراسة حركة السوق من خلال الرسوم البيانية الخاصة بالأسعار بغرض التنبؤ باتجاه الاسعار مستقبلا

13. الاركان الرئيسية التي قام عليها التحليل الفني • الاسعار هي انعكاس لقوى العرض و الطلب . • العرض و الطلب يتأثر بمؤثرات عديدة مثل الاخبار و الاشاعات . • الاسعار تتحرك في اتجاهات و تميل الى الاحتفاظ بالاتجاه . • قراءة الماضي تنبئ بالمستقبل ( التاريخ يعيد نفسه ) . • Market actions discounts everything. • Prices moves in trends. • History repeats itself.

14. الاسعار دائما تسبق مؤشرات الاقتصاد

15. ادوات مساعدة للتحليل الفني • البيانات التاريخية ( اسعار – احجام تداول ). • برنامج للتحليل الفني ( ميتاستوك – ويلثلاب – امي بروكر-... ) • متابعة للأخبار المتعلقة بالأسهم . • متابعة للأحوال النفسية للسوق .

16. الفرق بين التحليل الفني و التحليل الاساسي .

17. تعار يف اساسية ملاحظة :- يجب ملاحظة ان سعر الاقفال الذي يعني التحليل الفني مختلف عن ما يسمى بسعر الاغلاق في البورصة المصرية و الذي يعتبر متوسط سعر الصفقات

18. 1-Line chat 2-Bar chart 3-Japanese candlesticks 4-Point and figure الخط البياني الاعمدة البيانية الشموع اليابانية بوينت اند فيجر انواع الشارتات

19. الخط البياني Line chart سهم النساجون الشرقيون الشارت اليومي

20. الاعمدة البيانية Bar chart اعلى سعر سعر الاغلاق سعر الافتتاح سعر الاغلاق سعر الافتتاح اقل سعر

21. الاعمدة البيانية Bar chart سهم النساجون الشرقيون الشارت اليومي

22. الشموع اليابانيةJapanese candlesticks اعلى سعر سعر الاغلاق سعر الافتتاح سعر الافتتاح سعر الاغلاق اقل سعر

23. الشموع اليابانيةJapanese candlesticks سهم النساجون الشرقيون الشارت اليومي

24. بوينت اند فيجرPoint and figure

25. حجم التداول Volume يظهر على هيئة اعمدة بيانية تظهر اسفل الشارت

26. 1-Monthly chat 2-Weekly chart 3-Daily Chart 4-Intraday chart شارت شهري شارت اسبوعي شارت يومي شارت انتراداي انواع الشارتات من حيث الفترة الزمنية

27. الشارت الشهري • يتم تحديد الترند الرئيسى او طويل المدى . مؤشر case30 شارت شهري الفترة من اكتوبر 2004 الى نوفمبر 2006

28. الشارت الاسبوعي • يتم تحديد الترند الرئيسى او طويل المدى و كذلك المتوسط المدى . مؤشر case30 شارت اسبوعي الفترة من اغسطس 2004 الى نوفمبر 2006

29. الشارت اليومي • يتم تحديد الترند المتوسط و قصير المدى . مؤشر case30 شارت يومي الفترة من مايو 2004 الى نوفمبر 2006

30. شارت الانتراداي • مهم للمضارب و يتحدد عليه اوقات الدخول و الخروج . مؤشر case30 شارت انتراداي نصف ساعة الفترة من 3 اغسطس 2006 الى 30 نوفمبر 2006

31. Ascending ( up trend ) Descending ( down trend ) Sideway ( sideway trend ) اتجاه صعودي اتجاه هبوطي اتجاه جانبي او أفقي اتجاهات الاسعار ( الترند).

32. الاتجاه الصعودي • يتحقق بتكون قمة اعلى من قمة سابقة و قاع اعلى من قاع سابق . مؤشر case30 شارت يومي الفترة من نوفمبر 2005 الى فبراير 2006

33. الاتجاه الهبوطي • يتحقق بتكون قمة اقل من قمة سابقة و قاع اقل من قاع سابق . مؤشر case30 شارت يومي الفترة من فبراير 2006 الى يونيو 2006

34. الاتجاه الجانبي او الافقي • يتحقق بتساوي القمم مع بعضها و القيعان مع بعضها تقريبا . الاسكندرية الوطنية للحديد و الصلب شارت يومي الفترة من يونيو 2005 الى سبتمبر 2005

35. انواع الترند من حيث الفترات الزمنية • الاتجاه الرئيسي او طويل المدى . Major trend يظل لفترة اكبر من سنة ومن المهم جدا تحديده للمستثمر • الاتجاه المتوسط المدى .Intermediate trend يظل لفترة تتراوح بين ثلاثة شهور الى ستة شهور من الممكن ان تكون تصحيح للاتجاه الاكبر • الاتجاه قصير المدى . Short trend عادة تكون اقل من ثلاثة اسابيع و هي مهمة جدا للمضارب اليومي

36. انواع الترندات من حيث الفترة الزمنية

37. انواع الترندات من حيث الفترة الزمنية

38. إستراتيجية الاتجاه الصاعد Major up trend • الاستراتيجية الرئيسية هي الشراء بقوة . • الشراء و الاحتفاظ طريقة جيدة ما لم ينعكس الترند . • التصحيحات ممكن ان يتم الشراء فيها . • يفترض ان الاتجاه يظل صحيحا حتى تحدث قمة اقل من قمة و قاع اقل من قاع .

39. إستراتيجية الاتجاه الهابط Major down trend • الاستراتيجية الرئيسية هي البيع . • الشراء و الاحتفاظ خطأ فادح حتى لو كان التحليل الاساسي جيدا . • التصحيحات يستكمل البيع فيها . • يفترض ان الاتجاه يظل صحيحا حتى تحدث قمة اعلى من قمة و قاع اعلى من قاع .

40. إستراتيجية الاتجاه العرضي Major sideway trend • الاستراتيجية الرئيسية هي المضاربة . • الشراء و الاحتفاظ ممكن تطبيقه مادام هناك توقع للارتفاع . • لو حدث تحول من الاتجاه العرضي الى الاتجاه الهابط يجب الخروج و تصفية المركز. • لو حدث تحول من الاتجاه العرضي الى الاتجاه الصاعد من الممكن الشراء مرة اخرى .

41. سؤالهل شراء هذا السهم عند النقط الموضحة بالأسهم الخضراء فرصة جيدة بغرض الاستثمار قصير الاجل ؟؟؟

42. سؤالهل ابيع في هذا السهم عند النقط الموضحة بالسهم الاخضر الخضر ؟؟؟و هل اشتري عند النقطة الموضحة بالسهم الاحمر ؟؟؟

43. انتهت المحاضرة الاولى الاسئلة

44. المحاضرة الثانية خطوط الاتجاه – الدعم و المقاومة – نماذج الشارتات

45. خطوط الاتجاه • هي خطوط يتم رسمها باستخدام قاعين او قمتين. • تتأكد في حالة ملامسة قاع ثالث او قمة ثالثة . • يتم رسم خط الاتجاه للترند الصاعد اسفل القيعان . • يتم رسم خط الاتجاه في الترند الهابط اعلى القمم . • كلما زادت القمم او القيعان التي يلمسها خط الاتجاه كلما زادت اهميته . • خط الاتجاه الذي يستمر فترة اطول تزداد اهميته عن خط الاتجاه الذي يستمر فترة اصغر . • كلما كانت درجة ميل الخط اكبر كلما تسارعت الاسعار و زادت احتمالية قطع الخط . • لمس خط الاتجاه الصاعد و الارتداد لأعلى هي علامة شراء . • لمس خط الاتجاه الهابط و الارتداد لأسفل هي علامة بيع .

46. خط الاتجاه للترند الصاعد العربية لحليج الاقطان شارت يومي الفترة من مايو 2005 الى اكتوبر 2005

47. خط الاتجاه للترند الهابط المجموعة المالية هيرمس شارت يومي الفترة من مارس 2006 الى يونيو 2006

48. القناة السعرية العربية بوليفارا شارت يومي الفترة من مايو 2005 الى نوفمبر 2005

49. الدعم و المقاومة • الدعم هو سعر اقل من الاسعار الحالية و اذا اقتربنا منه تبدو الاسعار رخيصة فيزيد الشراء فترتد منه الاسعار الى اعلى مرة اخرى • المقاومة هي سعر اعلى من الاسعار الحالية و اذا اقتربنا منه تبدو الاسعار مرتفعة فيزيد البيع فترتد منه الاسعار الى اسفل مرة اخرى

50. تعتبر النقاط التاليه نقاط دعم او مقاومة • اعلى او ادنى الاسعار السابقة . • الارقام المدورة مثل الارقام الصفرية . • خطوط الاتجاه وخطوط القنوات السعرية . • الفجوات السعرية . • مستويات تراجع الاسعار بنسب فيبوناتشي . تنقسم مناطق الدعم و المقاومة الى مناطق ثابتة و اخرى متحركة .احيانا يتم تبادل الادوار بمعنى عند كسر نقطة مقاومة تنقلب الى نقطة دعم