150 likes | 379 Views
Kynning á gerð 2. Rekstraráætlun 2014. Einkennu. Gögn sótt með Disko keyrslu í Orra Rekstraráætlun 2014 sótt Gert fyrir Excel 2007 og nýrri útgáfur Áætlun gerð fyrir Öll bókunarviðföng Allar tegundir Öll gildi á Vídd1 og Vídd2 (Launakerfi??). Grunnþættir.
E N D
Kynning á gerð 2 Rekstraráætlun 2014
Einkennu • Gögn sótt með Disko keyrslu í Orra • Rekstraráætlun 2014 sótt • Gert fyrir Excel 2007 og nýrri útgáfur • Áætlun gerð fyrir • Öll bókunarviðföng • Allar tegundir • Öll gildi á Vídd1 og Vídd2 (Launakerfi??)
Grunnþættir • Gerð er spá um afkomu ársins 2013 • Byggt á gögnum sem sótt eru í bókhald • Rekstraráætlun 2013 til samanburðar • Gerð áætlun fyrir árið 2014 • Launakostnaður • Byggir á gögnum sem sótt eru í valda launaútborgun • Annar rekstrarkostnaður • Byggir á spá um afkomu ársins 2013 • Ferðakostnaður sér síða
Hvernig er spá gerð • Spá um afkomu ársins 2013 • Tölur sóttar í bókhald 134.784 • Breytt með margfaldara 202.178 (134.784 * 1,5) • Leiðrétt með +/- færslu +50.000 • Spá um afkomu ársins 252.176
Hvernig er áætlun gerð • Annar kostnaður • Spá um afkomu 2010 252.176 • Breytt með margfaldara 259.741 (252.176 * 1,03) • Leiðrétt með +/- færslu 250.000 • Áætlun ársins 509.741 • Ferðakostnaður • Hægt að nota síðuna “Ferðakostnaður”
Hvernig er áætlun gerð • Launagjöld 2014 • Byggt á gögnum úr launaútborgun sem sótt er með Disko keyrslu
Fyrsta skref • Yfirfara “Stillingar” • Stofnunarnúmer og nafn stofnunar • Ákveða yfirviðfang (Hversu margir stafir) • Yfirfara forsendur um launat.gj og ferðakostnað • Yfirfara margfaldara Mán Margfaldri 08-13 50,00% 09-13 33,33% 10-13 20,00% 11-13 9,09% (12-mán/mán) (12-8/8 = 0,5
Skoða niðurstöður • Total til innsendingar • Nota rekstraráætlun 2013 til samanburðar. Sú áætlun er sótt sjálfkrafa • Byrja á því að fínpússa 2013 og taka síðan á við áætlun 2014
Sækja gögn til Orra • Sækja kostnað 2013 • Fara í GL skýrslur • Nota skýrsluna “Rekstraryfirlit – greining” • Velja “Gögn fyrir rekstraráætlun” • Flytja í Excel • Líma í gulu reitina í “Heildargögn” • Yfirfara hvort afrita þarf formúlur niður
Launaáætlun gerð HR starfsmannahald -> DiscovererViewer – Kostnaðarniðurbrot -> Gögn fyrir rekstraráætlun • Gögn sótt til Orra. Valin ein útborgun • HR skýrslur -> Kostnaðarniðurbrot -> Gögn fyrir rekstraráætlun
Launagögn sett í Disko1 • Keyra skýrsluna “Gögn fyrir rekstraráætlun” • Flytja gögnin í Excel (Export) • Afrita gögnin og setja í flipann “Disko1” • Opna “Disko1 úrvinnsla” • Afrita Viðfangsefnanúmer í svæði R2 og kennitölur í dálk S í launasíðum
Gögn frá “Laun 1 – 30” Gögn frá “Ferðakostnaður” Annar rekstrarkostnaður
Ef síður reiknast ekki • Sennilega stilling á Macro
Af Pivot tafla nær ekki alla leið Svæðið er sennilega of lítið. Það þarf að stækka það þannig að það nái yfir öll gögn í “Heildargögn”