1 / 19

Automatisk mellemregning mellem I/S og deltagerne

Automatisk mellemregning mellem I/S og deltagerne. Mellemregning. Bruges af Ø90 til at placere årets udlodning i regnskabet. Bruges til efterpostering af forbrug af egne produkter fra I/S / privat andel af udgifter afholdt af I/S.

Download Presentation

Automatisk mellemregning mellem I/S og deltagerne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Automatisk mellemregningmellem I/S og deltagerne

  2. Mellemregning • Bruges af Ø90 til at placere årets udlodning i regnskabet. • Bruges til efterpostering af forbrug af egne produkter fra I/S / privat andel af udgifter afholdt af I/S. • Bruges til bogføring af løbende ind- og udbetalinger mellem I/S og deltager

  3. Mellemregning • Konto 2180 xx • xx = 00 Bruges hos alle deltagere som mellemregningskonto med I/S • xx = 01 Bruges af I/S som mellemregningskonto med deltager nr. 1 • xx = 02 Bruges af I/S som mellemregningskonto med deltager nr. 2 • o.s.v. • Må ikke bruges mellem deltagerne indbyrdes. Her anvendes for eksempel 2191 xx.

  4. Automatisk mellemregning i Ø90 • Typisk 4 posteringer pr. transaktion: • Mange oplysninger gentages eller er fastlagt • eneste nye oplysning hos deltager er konto 4400 00 • Automatik: Man skal kun indtaste i I/S

  5. Automatisk mellemregning i Ø90 • Oplysning om kontonummer hos deltager placeres i kvantum 2 i posteringen på konto 2180 xx i I/S. • Kasseregistrering • Funktionen: Beregn I/S • Billede MOZ ”I/S mellemregning og fordeling” • Funktionen: Beregn

  6. Eksempel på manuel mellemregningDeltager 1 køber en sofa, der koster 8.000 kr. Han betaler med I/S’ets kreditkort Ved manuel kontering laves følgende posteringer: Hos I/S Kvantum 1 Beløb Konto -8.000,00 2190 01 Hos deltager 1 Kvantum 1 Beløb Konto -8.000,00 7000 00 8.000,00 2190 00

  7. Eksempel på automatisk mellemregningDeltager 1 køber igen en sofa, der koster 8.000 kr. Han betaler med I/S’ets kreditkort Ved automatisk mellemregning laves følgende posteringer: Hos I/S Kvantum 2 Beløb Konto 700000-8.000,00 2180 01 Efter endt kontering beregnes I/S-mellemregningen [Ctrl+B] Hos deltager 1 Kvantum 2 Beløb Konto -8.000,00 7000 00 8.000,00 2180 00

  8. Når deltager betaler for I/SDeltager 1 betaler cement til I/S med sit personlige kreditkort. Hos deltager 1 Kvantum 2 Beløb Konto -500,00 2190 99 Som I/S mellemregning500,00 2190 99-500,00 2180 00 Hos I/S Kvantum 2 Beløb Konto 219099500,00 2180 01 -500,00 4600 00

  9. Mellemregning i kasseregistrering I/S • Der skal der være afstemt før beregning. • Alle slags posteringer kan bruges (med betalingsart, om- og rettelsesposteringer). • Deltagerne skal være oprettet på KIS. Deltagere • Der må ikke være låst i kasseregistrering (der gives advarsel, hvis der er tjekket). • Posteringerne hos deltager bliver altid omposteringer. • Posteringskoder kommer på når der afstemmes (F indtil da).

  10. Mellemregning i kasseregistrering- Hvilken periode vælger Ø90? Opgavevalg = opgørelse • Opgørelsesperioden • Man skal selv rette ”til”, hvis man ikke har afstemt hele opgørelsesperioden Opgavevalg = kasseregistrering • Fra primo jf. stamdata skat • Til sidste afstemningsdato • Man skal selv rette ”fra” hvis en deltager har låste posteringer, der ligger i vejen for beregning

  11. Arbejdsgang – lås i kasseregistrering- Hvis ingen deltager er momsregistreret • Forudsat der ikke bogføres løbende hos deltagerne: • Lås I/S kasseregistrering, så der stadig kan tilføjes nye rettelsesposteringer. • Undlad at låse deltagernes kasseregistrering indtil I/S kasseregistrering er låst inklusiv rettelser ved årsopgørelsen.

  12. Arbejdsgang – lås i kasseregistrering- Hvis en eller flere deltagere er momsregistreret • Ved momsangivelse skal der låses hos deltager • Derefter kan der ikke beregnes i I/S igen • Arbejdsgang: • Færdiggør moms i I/S • Færdiggør moms hos deltagere • Lås I/S kasseregistrering inklusiv lås for nye rettelser. • Lås deltagernes kasseregistrering ikke for nye rettelser • Aflever momsangivelserne. • Ved næste periode, skal man rette primodato i dialogen, der viser beregningsperiode.

  13. Arbejdsgang – lås i kasseregistrering

  14. Mellemregning i opgørelse I/S • Alt + MOZ, beregn Deltager • Opgavevalg • Kontroludfald om posteringer fra I/S, der skal afstemmes i kassen • Hvis man allerede er begyndt: Dialog om at der er kommet posteringer fra I/S • Alt + MOS, beregn • Forvalgskoder fra kontoplan overføres til posteringerne • Først herved bliver øvrige billeder berørt af mellemregningen • Øvrige billeder • Beregn stoppes af Ø90, hvis der er posteringer, der ikke er afstemt i kassen eller i MOS.

  15. Arbejdsgang i opgørelse Deltager • Opgavevalg, dialog om nye data: • Hvis perioden svarer til den I står i: • OK • Hvis perioden ikke svarer til den I står i: • Annuller • Opgavevalg, læs kontroludfald • Hvis Feltkontrolleret kasse: • Skift til kasseregistrering, afstem og tjek • Vælg billede Modtag mellemregning (mos) • Beregn og tjek

  16. Arbejdsgang i opgørelse- Ved låst kasseregistrering Behov for rettelse til 2180 xx i kassen? • Ret med efterpostering • Husk at man kan anføre bilagsnummer mv. • Husk moms i særskilt postering • Er der tale om en privat postering? • Hvis beløbet er væsentligt skal mellemregning mellem virksomhed og privat rettes.

  17. Arbejdsgang i opgørelse- Ret mellemregning virksomhed / privat • Efterposteringen vil påvirke den automatiske mellemregning i december (i kalenderår) • Ville udligning af mellemregning ændres, hvis den stod rigtigt for eksempel i april? • Den skal fjernes fra december • Den skal tilføjes i april • Brug R-poster i kasseregistrering, hvis den skal flyttes:

  18. Mellemregning i kasseregistrering- Specialiteter • Hvis nu I/S har overført beløb til deltagerens kassekredit? • Kan man overføre mellem 2 deltagere indbyrdes?

  19. .. og nu er det tid til: • Spørgsmål ??

More Related